掌上讀長盛
日約理財知識
周約有獎活動

公募基金2023年三季報披露落下帷幕,各類基金規模變動浮出水面。天相投顧數據顯示,截至三季度末,公募基金管理規模合計達27.21萬億元,較年初增幅近6%。部分績優產品更是獲得投資者真金白銀“加持”,固收投研實力突出的長盛基金旗下固收產品規模相較年初增長108.88億份,增幅達22.30%,更有明星基金長盛盛裕純債年初至三季度末基金份額增長超過2倍。
銀河證券數據顯示,截至2023年9月30日,長盛盛裕純債A和長盛安逸純債A年內收益均超4%。
另據晨星數據顯示,截至2023年9月28日,這兩只產品近3年分別以6.34%和6.22%的年化收益率在352只純債基金中排名第1和第2。在持續的賺錢效應加持下,兩只基金獲得了戶數和規模的雙增長。基金定期報告數據顯示,從2023年年初截至6月30日,長盛盛裕和長盛安逸純債基金持有人戶數增幅分別達1015.13%、70.74%,長盛盛裕純債更是累計獲得近16萬戶投資者的關注和申購,持有人戶數增長超10倍。截至三季度末,兩只基金份額分別增長35.06億份和34.06億份,年初至今增幅分別達204.77%、72.70%。
銀河數據顯示,截至2023年9月30日,在對標貨幣基金和銀行理財的中短債策略產品方面,長盛安鑫中短債A年內收益達3.11%;跟蹤債券指數同時做增強收益的長盛全債指數增強年內收益達3.79%,以較好的業績滿足穩健型投資者不同風險偏好的投資需求。
另據晨星數據顯示,截至2023年9月28日,長盛全債指數增強近3年以7.30%的年化回報在274只積極債券型基金中排名第5。基金定期報告數據顯示,憑借不俗的業績表現,從2023年年初截至9月30日,長盛安鑫中短債、長盛全債指數增強份額增長分別達15.45億份和1.86億份,年初至今增幅分別達64.41%、18.52%。
長盛安逸純債成立于2020年1月20日,近三年基金經理任期如下:蔡賓任職區間為2020年1月20日至2021年1月12日,蔡賓、王貴君任職區間為2021年1月13日至2021年1月24日,王貴君自2021年1月24日任該基金經理。A類2020年、2021年、2022年、過去6個月凈值增長率分別為-0.18%、8.78%、4.38%、2.21%,C類2020年、2021年、2022年、過去6個月凈值增長率分別為-0.45%、8.17%、4.07%、2.05%,同期業績比較基準收益率為-0.24%、2.10%、0.51%、0.95%。D類成立于2021年9月2日,2021年、2022年、過去6個月凈值增長率分別為3.19%、4.38%、2.21%,同期業績比較基準收益率分別為0.37%、0.51%、0.95%,E類成立于2022年3月18日,2022年、過去6個月凈值增長率分別為2.98%、2.21%,同期業績比較基準收益率分別為0.49%、0.95%。數據來源:長盛安逸純債定期報告,截至2023年9月30日,業績比較基準:中債綜合指數(全價)收益率。
長盛盛裕純債成立于2016年8月4日,近五年基金經理任期如下:段鵬任職區間為2016年8月4日至2020年9月28日;葛鶴軍任職區間為2020年9月29日至2020年12月16日;葛鶴軍、王貴君任職區間為2020年12月17日至2021年11月1日;王貴君自2021年11月2日任該基金經理至今(D類份額自2022年5月11日至今由王貴君擔任基金經理)。A類2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、過去6個月凈值增長率分別為7.37%、2.90%、0.17%、9.71%、4.89%、2.77%,C類2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、過去6個月凈值增長率分別為7.21%、2.72%、0.04%、9.46%、4.69%、2.67%,同期業績比較基準收益率為4.79%、1.31%、-0.06%、2.10%、0.51%、0.95%。D類過去6個月、自成立以來的凈值增長率分別為2.77%、7.32%,同期業績比較基準收益率為0.95%、1.29%。數據來源:長盛盛裕純債定期報告,截至日期:2023年9月30日,業績比較基準:中債綜合指數(全價)收益率。
長盛安鑫中短債成立于2019年2月20日,近五年基金經理任期如下:葛鶴軍任職區間為2019 年2月20日至2021年11月1日;王賽飛任職區間為2021年11月2日至2021年12月1日;王賽飛、張建自2021年12月2日共同管理至今。A類 2019年、2020年、2021年、2022年、過去6個月凈值增長率分別為3.06%、2.51%、3.74%、2.57%、1.75%;C類 2019年、2020年、2021年、2022年、過去6個月凈值增長率分別為2.70%、2.10%、3.32%、2.34%、1.68%,同期業績比較基準收益率分別為2.89%、2.58%、3.51%、2.48%、1.55%;D類成立于2021年12月10日,2022年、過去6個月凈值增長率分別為2.58%、1.75%,同期業績比較基準收益率分別為2.48%、1.55%。E類成立于2022年8月29日,2022年、過去6個月凈值增長率分別為-0.05%、1.64%,同期業績比較基準收益率分別為0.19%、1.55%。數據來源:長盛安鑫中短債定期報告,截至2023年9月30日,業績比較基準:中債綜合財富(1-3年)指數收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20%。
長盛全債指數增強成立于2003年10月25日,近五年基金經理任期如下:馬文祥任職區間為2014年10月24日至2018年6月28日,李琪、楊哲任職區間為2018年6月29日至2019年9月5日,楊哲任職區間為2019年9月6日至2021年9月22日,王貴君、楊哲自2021年9月23日該基金基金經理。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、過去6個月凈值增長率分別為-2.52%、11.05%、13.83%、8.72%、3.65%、2.65%,同期業績比較基準收益率分別為5.87%、6.44%、5.11%、4.83%、1.17%、1.53%。數據來源:長盛全債指數增強定期報告,截至2023年9月30日,業績比較基準:標普中國全債指數收益率×92%+滬深300指數收益率×8%。
注:由于標普道瓊斯指數有限公司停止計算標普中國A股綜合指數行情數據,經履行適當程序,自2020年9月14日起,本基金業績比較基準變更為“標普中國全債指數收益率×92%+滬深300指數收益率×8%”。
風險提示:基金有風險,投資須謹慎?;鸩煌阢y行儲蓄等固定收益預期的金融工具,且不同類型的基金風險收益情況不同,投資人既可能分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現?;鸲ㄆ诙~投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。本公司提醒投資人應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書、產品資料概要等法律文件,在了解產品情況、聽取銷售機構適當性匹配意見的基礎上,充分考慮自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,理性判斷市場,謹慎做出投資決策。在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。